Endividamento
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Posição da dívida consolidada em dezembro de 2023.
Dívida Consolidada (R$ mil) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 em diante | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moedas | |||||||
Dólar Norte-Americano | 1.856.920 | - | - | - | - | - | 1.856.920 |
Total por moedas | 1.856.920 | - | - | - | - | - | 1.856.920 |
Indexadores | |||||||
IPCA (1) | 469.842 | 1.396.707 | 1.098.772 | 132.420 | 403.140 | 1.020.936 | 4.521.817 |
CDI (2) | 308.445 | 1.233.334 | 1.233.333 | 733.333 | - | - | 3.508.445 |
Total por indexadores | 778.287 | 2.630.041 | 2.332.105 | 865.753 | 403.140 | 1.020.936 | 8.030.262 |
(-) Custos de transação | (3.704) | (9.241) | (9.282) | (3.976) | (6.510) | (12.843) | (45.556) |
(±) Recursos antecipados | (1.795) | - | - | - | - | - | (1.795) |
(-) Deságio | - | (4.199) | (4.199) | - | (147) | (147) | (8.692) |
Total geral | 2.629.708 | 2.616.601 | 2.318.624 | 861.777 | 396.483 | 1.007.946 | 9.831.139 |
(1) Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);
(2) Certificado de Depósito Interbancário (CDI);
Empresa | Financiadores | Vencimento principal | Encargos financeiros anuais | Moedas | Consolidado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | 31/12/2022 | |||||||
Circulante | Não circulante | Total | Total | |||||
| MOEDA ESTRANGEIRA |
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Cemig GT | Eurobonds | 2024 | 9,25% | U$$ | 1.856.920 | - | 1.856.920 | 3.974.971 |
- | (-) Custos de transação | (1.032) | - | (1.032) | (5.743) | |||
- | (±) Recursos antecipados (1) | (1.795) | - | (1.795) | (9.423) | |||
- | Dívida em moeda estrangeira | 1.854.093 | - | 1.854.093 | 3.959.805 | |||
- | MOEDA NACIONAL |
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Cemig D | Eletrobrás | 2023 | UFIR + 6,00% a 8,00% | R$ | - | - | - | 2.380 |
- | Dívida em moeda nacional |
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| - | - | - | 2.380 |
- | Total de empréstimos |
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| 1.854.093 | - | 1.854.093 | 3.962.185 |
Cemig D | Debêntures - 3ª Emissão - 3ª Série | 2025 | IPCA + 5,10% | R$ | 330.746 | 304.242 | 634.988 | 911.878 |
Cemig D | Debêntures - 7ª Emissão - 1ª Série | 2024 | CDI + 0,45% | R$ | 271.109 | - | 271.109 | 814.697 |
Cemig D | Debêntures - 7ª Emissão - 2ª Série | 2026 | IPCA + 4,10% | R$ | 2.794 | 1.945.316 | 1.948.110 | 1.864.547 |
Cemig D | Debêntures - 8ª Emissão - 1ª Série | 2027 | CDI + 1,35% | R$ | 2.212 | 500.000 | 502.212 | 503.095 |
Cemig D | Debêntures - 8ª Emissão - 2ª Série | 2029 | IPCA + 6,10% | R$ | 1.238 | 528.830 | 530.068 | 507.408 |
Cemig D | Debêntures - 9ª Emissão - Série Única | 2026 | CDI + 2,05% | R$ | 32.032 | 2.000.000 | 2.032.032 | - |
Gasmig | Debêntures - 7ª emissão - Série única | 2023 | CDI + 1,50% | R$ | - | - | - | 20.023 |
Gasmig | Debêntures - 8ª emissão - Série única | 2031 | IPCA + 5,27% | R$ | 134.236 | 958.465 | 1.092.701 | 1.043.943 |
Cemig GT | Debêntures - 9ª Emissão - 1ª Série | 2027 | CDI + 1,33% | R$ | 3.092 | 700.000 | 703.092 | 703.185 |
Cemig GT | Debêntures - 9ª Emissão - 2ª Série | 2029 | IPCA + 7,63% | R$ | 828 | 315.122 | 315.950 | 302.216 |
- | (-) Desconto na emissão de debêntures (2) |
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| - | (8.692) | (8.692) | (12.048) |
- | (-) Custos de Transação |
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| (2.672) | (41.852) | (44.524) | (41.631) |
- | Total de debêntures |
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| 775.615 | 7.201.431 | 7.977.046 | 6.617.313 |
- | Total geral consolidado |
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| 2.629.708 | 7.201.431 | 9.831.139 | 10.579.498 |
(1) Antecipação de recursos para atingir a taxa de retorno até o vencimento (Yield to Maturity) acordado em contrato do Eurobonds;
(2) Desconto no preço de venda da 2ª série da 7ª emissão da Cemig Distribuição.
